有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円クラス)	738,643,030	0.65	480,117,969	0.66	487,947,585	99.17
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,079,264	1.0225	1,103,547	1.0225	1,103,547	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.17
親投資信託受益証券	国内	0.22
合計		99.39

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(米ドルクラス)	463,482,006	0.92	426,403,445	0.94	437,480,665	99.14
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	489,908	1.0225	500,930	1.0225	500,930	0.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.14
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		99.25

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成20年度第5回埼玉県公募公債	20,700,000	100.68	20,842,623	100.27	20,757,753	1.73	2018年11月27日	10.37
2	日本	地方債証券	第161回神奈川県公募公債	20,000,000	101.10	20,220,000	100.72	20,145,800	1.57	2019年 3月20日	10.06
3	日本	社債券	第346回九州電力株式会社社債	18,000,000	100.62	18,112,140	100.14	18,026,100	2	2018年10月25日	9.00
4	日本	特殊債券	第16回国際協力機構債券	17,700,000	100.13	17,724,072	100.06	17,711,328	0.3	2018年12月26日	8.85
5	日本	地方債証券	平成21年度第3回千葉県公募公債	16,370,000	101.57	16,628,482	101.19	16,564,966	1.64	2019年 6月25日	8.27
6	日本	地方債証券	平成25年度第12回京都府公募公債	15,000,000	100.08	15,013,350	100.04	15,006,450	0.22	2018年12月20日	7.49
7	日本	地方債証券	平成20年度第8回千葉県公募公債	12,000,000	100.94	12,113,400	100.59	12,071,400	1.48	2019年 2月25日	6.03
8	日本	地方債証券	平成25年度第14回京都府公募公債	11,820,000	100.11	11,833,474	100.07	11,829,101	0.2	2019年 3月19日	5.91
9	日本	地方債証券	平成26年度第3回京都市公募公債	10,500,000	100.15	10,515,855	100.15	10,515,960	0.184	2019年 9月26日	5.25
10	日本	地方債証券	平成21年度第2回千葉県公募公債	10,100,000	101.37	10,238,774	101.00	10,201,404	1.57	2019年 5月24日	5.09
11	日本	地方債証券	平成21年度第2回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	101.38	10,138,200	101.01	10,101,400	1.56	2019年 5月28日	5.04
12	日本	地方債証券	第38回川崎市公募公債(5年)	7,390,000	100.09	7,397,242	100.04	7,393,473	0.239	2018年12月20日	3.69
13	日本	地方債証券	平成25年度第8回福岡県公募公債	6,300,000	99.97	6,298,299	99.98	6,299,244	0.27	2018年12月25日	3.14
14	日本	地方債証券	平成20年度第3回京都府公募公債	4,000,000	100.71	4,028,680	100.34	4,013,880	1.57	2018年12月19日	2.00
15	日本	地方債証券	第157回神奈川県公募公債	2,200,000	100.73	2,216,082	100.35	2,207,810	1.59	2018年12月20日	1.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	73.51
特殊債券	国内	8.85
社債券	国内	9.00
合計		91.37