みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース⁄年2回決算・為替ヘッジなしコース⁄毎月決算・限定為替ヘッジコース⁄年2回決算・限定為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,601,659 | 51,180,241 |
| 投資信託受益証券 | 1,937,284,477 | 1,506,111,749 |
| 流動資産計 | 2,010,886,136 | 1,557,291,990 |
| 資産の部合計 | 2,010,886,136 | 1,557,291,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,149,367 | 19,433,263 |
| 未払受託者報酬 | 51,747 | 39,187 |
| 未払解約金 | 11,001,983 | 5,864,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,983,658 | 1,502,214 |
| 未払利息 | 164 | 109 |
| その他未払費用 | 5,165 | 3,909 |
| 流動負債計 | 38,192,084 | 26,843,128 |
| 負債の部合計 | 38,192,084 | 26,843,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,592,766,855 | 2,989,732,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,620,072,803 | -1,459,283,913 |
| （分配準備積立金） | 460,758,979 | 415,097,382 |
| 元本等合計 | 1,972,694,052 | 1,530,448,862 |
| 純資産の部合計 | 1,972,694,052 | 1,530,448,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,010,886,136 | 1,557,291,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
