みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース⁄年2回決算・為替ヘッジなしコース⁄毎月決算・限定為替ヘッジコース⁄年2回決算・限定為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,164,574 | 63,266,854 |
| 投資信託受益証券 | 1,284,835,245 | 1,061,339,694 |
| 流動資産計 | 1,330,999,819 | 1,124,606,548 |
| 資産の部合計 | 1,330,999,819 | 1,124,606,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,109,293 | 30,255,477 |
| 未払収益分配金 | 17,920,809 | 13,936,427 |
| 未払受託者報酬 | 33,763 | 29,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,294,209 | 1,127,574 |
| 未払利息 | 94 | － |
| その他未払費用 | 3,196 | 2,785 |
| 流動負債計 | 23,361,364 | 45,351,676 |
| 負債の部合計 | 23,361,364 | 45,351,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,449,409,147 | -1,454,641,017 |
| （分配準備積立金） | 414,186,073 | 406,149,252 |
| 元本 | 2,757,047,602 | 2,533,895,889 |
| 元本等合計 | 1,307,638,455 | 1,079,254,872 |
| 純資産の部合計 | 1,307,638,455 | 1,079,254,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,999,819 | 1,124,606,548 |
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