AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,429,893 | 156,863,937 |
| 親投資信託受益証券 | 9,835,939,513 | 13,247,526,057 |
| 流動資産計 | 9,922,369,406 | 13,404,389,994 |
| 資産の部合計 | 9,922,369,406 | 13,404,389,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,976,131 | 95,044,419 |
| 未払解約金 | 13,328,792 | 11,496,066 |
| 未払受託者報酬 | 386,498 | 512,487 |
| 未払委託者報酬 | 9,275,953 | 12,299,641 |
| 未払利息 | 118 | 300 |
| その他未払費用 | 38,641 | 51,239 |
| 流動負債計 | 57,006,133 | 119,404,152 |
| 負債の部合計 | 57,006,133 | 119,404,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,494,032,995 | 11,880,552,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,371,330,278 | 1,404,433,433 |
| （分配準備積立金） | 32,498,723 | 460,712 |
| 元本等合計 | 9,865,363,273 | 13,284,985,842 |
| 純資産の部合計 | 9,865,363,273 | 13,284,985,842 |
| 負債・純資産合計 | 9,922,369,406 | 13,404,389,994 |
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