AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月8日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/08-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,946,783 | 156,951,278 |
| 親投資信託受益証券 | 18,026,136,890 | 17,201,691,691 |
| 流動資産計 | 18,179,083,673 | 17,358,642,969 |
| 資産の部合計 | 18,179,083,673 | 17,358,642,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,949,982 | 75,390,220 |
| 未払解約金 | 10,296,846 | 18,816,564 |
| 未払受託者報酬 | 719,207 | 670,342 |
| 未払委託者報酬 | 17,261,374 | 16,088,120 |
| その他未払費用 | 25,519 | 23,782 |
| 流動負債計 | 104,252,928 | 110,989,028 |
| 負債の部合計 | 104,252,928 | 110,989,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,987,495,741 | 18,847,555,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -912,664,996 | -1,599,901,128 |
| （分配準備積立金） | 465,003,953 | 254,644,753 |
| 元本等合計 | 18,074,830,745 | 17,247,653,941 |
| 純資産の部合計 | 18,074,830,745 | 17,247,653,941 |
| 負債・純資産合計 | 18,179,083,673 | 17,358,642,969 |
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