AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/08-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2025年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,135,374 | 171,644,692 |
| 親投資信託受益証券 | 11,630,994,982 | 12,054,098,817 |
| 流動資産計 | 11,763,300,356 | 12,225,743,509 |
| 未収入金 | 27,170,000 | － |
| 資産の部合計 | 11,763,300,356 | 12,225,743,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,267,741 | 53,326,463 |
| 未払解約金 | 53,650,897 | 78,708,554 |
| 未払受託者報酬 | 418,882 | 436,369 |
| 未払委託者報酬 | 10,053,662 | 10,473,385 |
| その他未払費用 | 14,853 | 15,478 |
| 流動負債計 | 122,406,035 | 142,960,249 |
| 負債の部合計 | 122,406,035 | 142,960,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,566,935,473 | 13,331,615,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,926,041,152 | -1,248,832,727 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,640,894,321 | 12,082,783,260 |
| 純資産の部合計 | 11,640,894,321 | 12,082,783,260 |
| 負債・純資産合計 | 11,763,300,356 | 12,225,743,509 |
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