One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月5日 | 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,344,640 |
| コール・ローン | 102,995,847 | 110,996,177 |
| 親投資信託受益証券 | 7,143,107,464 | 8,484,600,638 |
| 流動資産計 | 7,246,103,311 | 8,605,941,455 |
| 資産の部合計 | 7,246,103,311 | 8,605,941,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,876,855 | 18,201,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,916,239 | 2,217,425 |
| 未払委託者報酬 | 36,408,388 | 42,130,976 |
| 未払利息 | 141 | 1,194 |
| その他未払費用 | 153,230 | 177,330 |
| 流動負債計 | 47,354,853 | 62,728,740 |
| 負債の部合計 | 47,354,853 | 62,728,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,117,017,938 | 6,064,248,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,081,730,520 | 2,478,964,129 |
| （分配準備積立金） | 318,383,687 | 271,588,080 |
| 元本等合計 | 7,198,748,458 | 8,543,212,715 |
| 純資産の部合計 | 7,198,748,458 | 8,543,212,715 |
| 負債・純資産合計 | 7,246,103,311 | 8,605,941,455 |
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