One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,641,274 |
| コール・ローン | 180,974,992 | 169,176,511 |
| 親投資信託受益証券 | 8,354,010,266 | 8,322,286,744 |
| 流動資産計 | 8,534,985,258 | 8,506,104,529 |
| 資産の部合計 | 8,534,985,258 | 8,506,104,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,289,914 | 88,930,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,256 | 2,273,247 |
| 未払委託者報酬 | 44,426,813 | 43,191,690 |
| 未払利息 | 213 | 1,968 |
| その他未払費用 | 163,747 | 72,684 |
| 流動負債計 | 121,218,943 | 134,470,129 |
| 負債の部合計 | 121,218,943 | 134,470,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,382,621,548 | 5,887,058,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,031,144,767 | 2,484,576,105 |
| （分配準備積立金） | 457,654,046 | 373,286,764 |
| 元本等合計 | 8,413,766,315 | 8,371,634,400 |
| 純資産の部合計 | 8,413,766,315 | 8,371,634,400 |
| 負債・純資産合計 | 8,534,985,258 | 8,506,104,529 |
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