One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,276,196 |
| コール・ローン | 116,174,026 | 118,944,839 |
| 親投資信託受益証券 | 6,230,286,290 | 4,941,251,988 |
| 流動資産計 | 6,346,460,316 | 5,067,473,023 |
| 資産の部合計 | 6,346,460,316 | 5,067,473,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,349,462 | 52,484,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,941,916 | 1,488,708 |
| 未払委託者報酬 | 36,896,285 | 28,285,506 |
| 未払利息 | 254 | 2,443 |
| その他未払費用 | 61,508 | 45,198 |
| 流動負債計 | 63,249,425 | 82,306,052 |
| 負債の部合計 | 63,249,425 | 82,306,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,243,121,589 | 3,085,674,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,040,089,302 | 1,899,492,357 |
| （分配準備積立金） | 461,792,602 | 295,006,026 |
| 元本等合計 | 6,283,210,891 | 4,985,166,971 |
| 純資産の部合計 | 6,283,210,891 | 4,985,166,971 |
| 負債・純資産合計 | 6,346,460,316 | 5,067,473,023 |
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