One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,328,647,100 | 3,709,638,647 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,328,647,100 | 3,709,638,647 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 640,728 |
| コール・ローン | 112,300,912 | 41,649,243 |
| 親投資信託受益証券 | 5,216,346,188 | 3,667,348,676 |
| 流動資産計 | 5,328,647,100 | 3,709,638,647 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 71,512,314 | 27,578,760 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,586,092 | 3,260,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,268 | 1,214,062 |
| 未払委託者報酬 | 25,541,165 | 23,067,868 |
| 未払利息 | － | 260 |
| その他未払費用 | 40,789 | 35,609 |
| 流動負債計 | 71,512,314 | 27,578,760 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,257,134,786 | 3,682,059,887 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,703,941,713 | 2,597,221,846 |
| 元本等合計 | 5,257,134,786 | 3,682,059,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,553,193,073 | 1,084,838,041 |
| （分配準備積立金） | 1,169,563,960 | 932,734,306 |
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