One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 21,620,000 |
| 金銭信託 | － | 6,897,320 |
| コール・ローン | 46,045,316 | 86,550,893 |
| 親投資信託受益証券 | 4,628,559,470 | 5,751,864,548 |
| 流動資産計 | 4,674,604,786 | 5,866,932,761 |
| 資産の部合計 | 4,674,604,786 | 5,866,932,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,339,224 | 122,670,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,502 | 1,446,959 |
| 未払委託者報酬 | 22,829,321 | 27,493,027 |
| 未払利息 | － | 135 |
| その他未払費用 | 34,412 | 41,006 |
| 流動負債計 | 32,404,459 | 151,651,607 |
| 負債の部合計 | 32,404,459 | 151,651,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,983,356,056 | 3,028,784,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,658,844,271 | 2,686,496,285 |
| （分配準備積立金） | 971,560,669 | 765,893,506 |
| 元本等合計 | 4,642,200,327 | 5,715,281,154 |
| 純資産の部合計 | 4,642,200,327 | 5,715,281,154 |
| 負債・純資産合計 | 4,674,604,786 | 5,866,932,761 |
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