One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,929,880 |
| コール・ローン | 45,917,212 | 42,924,665 |
| 親投資信託受益証券 | 4,310,466,858 | 3,941,274,983 |
| 流動資産計 | 4,356,384,070 | 3,992,129,528 |
| 資産の部合計 | 4,356,384,070 | 3,992,129,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,636,797 | 15,493,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,483 | 1,070,511 |
| 未払委託者報酬 | 26,305,829 | 20,340,482 |
| 未払利息 | － | 75 |
| その他未払費用 | 39,227 | 30,315 |
| 流動負債計 | 62,366,336 | 36,934,551 |
| 負債の部合計 | 62,366,336 | 36,934,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,236,629,067 | 2,145,500,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,057,388,667 | 1,809,694,050 |
| （分配準備積立金） | 716,423,257 | 631,084,698 |
| 元本等合計 | 4,294,017,734 | 3,955,194,977 |
| 純資産の部合計 | 4,294,017,734 | 3,955,194,977 |
| 負債・純資産合計 | 4,356,384,070 | 3,992,129,528 |
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