One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,932,251 |
| コール・ローン | 36,046,396 | 43,657,476 |
| 親投資信託受益証券 | 3,836,707,814 | 3,818,186,046 |
| 流動資産計 | 3,872,754,210 | 3,864,775,773 |
| 資産の部合計 | 3,872,754,210 | 3,864,775,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,966,463 | 10,202,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,005 | 1,014,529 |
| 未払委託者報酬 | 21,186,052 | 19,276,704 |
| 未払利息 | － | 525 |
| その他未払費用 | 31,567 | 28,729 |
| 流動負債計 | 28,299,087 | 30,522,724 |
| 負債の部合計 | 28,299,087 | 30,522,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,107,256,780 | 2,148,631,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,737,198,343 | 1,685,621,966 |
| （分配準備積立金） | 656,712,128 | 613,314,760 |
| 元本等合計 | 3,844,455,123 | 3,834,253,049 |
| 純資産の部合計 | 3,844,455,123 | 3,834,253,049 |
| 負債・純資産合計 | 3,872,754,210 | 3,864,775,773 |
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