One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 296 |
| 金銭信託 | － | 5,568,111 |
| コール・ローン | 35,978,983 | 31,176,621 |
| 親投資信託受益証券 | 3,588,416,911 | 3,324,218,527 |
| 流動資産計 | 3,624,395,894 | 3,360,963,555 |
| 資産の部合計 | 3,624,395,894 | 3,360,963,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,539,227 | 8,347,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,989 | 902,246 |
| 未払委託者報酬 | 19,589,737 | 17,143,613 |
| その他未払費用 | 29,188 | 25,531 |
| 流動負債計 | 25,189,141 | 26,418,536 |
| 負債の部合計 | 25,189,141 | 26,418,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,023,288,459 | 1,851,209,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,575,918,294 | 1,483,335,203 |
| （分配準備積立金） | 644,108,055 | 543,731,212 |
| 元本等合計 | 3,599,206,753 | 3,334,545,019 |
| 純資産の部合計 | 3,599,206,753 | 3,334,545,019 |
| 負債・純資産合計 | 3,624,395,894 | 3,360,963,555 |
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