One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 5,160,000 | － |
| 金銭信託 | － | 2,399,748 |
| コール・ローン | 26,796,648 | 26,907,232 |
| 親投資信託受益証券 | 2,933,442,164 | 2,981,302,793 |
| 未収利息 | － | 1,065 |
| 流動資産計 | 2,965,398,812 | 3,010,610,838 |
| 資産の部合計 | 2,965,398,812 | 3,010,610,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,619,708 | 1,730,616 |
| 未払受託者報酬 | 850,098 | 775,857 |
| 未払委託者報酬 | 16,152,628 | 14,742,172 |
| その他未払費用 | 24,047 | 21,941 |
| 流動負債計 | 25,646,481 | 17,270,586 |
| 負債の部合計 | 25,646,481 | 17,270,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,746,782,612 | 1,683,946,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,192,969,719 | 1,309,393,362 |
| （分配準備積立金） | 589,413,344 | 520,410,766 |
| 元本等合計 | 2,939,752,331 | 2,993,340,252 |
| 純資産の部合計 | 2,939,752,331 | 2,993,340,252 |
| 負債・純資産合計 | 2,965,398,812 | 3,010,610,838 |
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