One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月5日 | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 342,130 |
| コール・ローン | 47,933,322 | 33,471,006 |
| 親投資信託受益証券 | 3,497,586,590 | 3,408,015,114 |
| 未収利息 | － | 2,640 |
| 流動資産計 | 3,545,519,912 | 3,441,830,890 |
| 資産の部合計 | 3,545,519,912 | 3,441,830,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,664,243 | 8,008,222 |
| 未払受託者報酬 | 899,579 | 965,428 |
| 未払委託者報酬 | 17,092,804 | 18,344,032 |
| その他未払費用 | 25,462 | 27,333 |
| 流動負債計 | 35,682,088 | 27,345,015 |
| 負債の部合計 | 35,682,088 | 27,345,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,705,527,166 | 1,733,421,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,804,310,658 | 1,681,063,886 |
| （分配準備積立金） | 609,026,989 | 557,900,708 |
| 元本等合計 | 3,509,837,824 | 3,414,485,875 |
| 純資産の部合計 | 3,509,837,824 | 3,414,485,875 |
| 負債・純資産合計 | 3,545,519,912 | 3,441,830,890 |
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