One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,300,912 | 46,045,316 |
| 親投資信託受益証券 | 5,216,346,188 | 4,628,559,470 |
| 流動資産計 | 5,328,647,100 | 4,674,604,786 |
| 資産の部合計 | 5,328,647,100 | 4,674,604,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,586,092 | 8,339,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,268 | 1,201,502 |
| 未払委託者報酬 | 25,541,165 | 22,829,321 |
| その他未払費用 | 40,789 | 34,412 |
| 流動負債計 | 71,512,314 | 32,404,459 |
| 負債の部合計 | 71,512,314 | 32,404,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,703,941,713 | 2,983,356,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,553,193,073 | 1,658,844,271 |
| （分配準備積立金） | 1,169,563,960 | 971,560,669 |
| 元本等合計 | 5,257,134,786 | 4,642,200,327 |
| 純資産の部合計 | 5,257,134,786 | 4,642,200,327 |
| 負債・純資産合計 | 5,328,647,100 | 4,674,604,786 |
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