One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,045,316 | 45,917,212 |
| 親投資信託受益証券 | 4,628,559,470 | 4,310,466,858 |
| 流動資産計 | 4,674,604,786 | 4,356,384,070 |
| 資産の部合計 | 4,674,604,786 | 4,356,384,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,339,224 | 34,636,797 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,502 | 1,384,483 |
| 未払委託者報酬 | 22,829,321 | 26,305,829 |
| その他未払費用 | 34,412 | 39,227 |
| 流動負債計 | 32,404,459 | 62,366,336 |
| 負債の部合計 | 32,404,459 | 62,366,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,983,356,056 | 2,236,629,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,658,844,271 | 2,057,388,667 |
| （分配準備積立金） | 971,560,669 | 716,423,257 |
| 元本等合計 | 4,642,200,327 | 4,294,017,734 |
| 純資産の部合計 | 4,642,200,327 | 4,294,017,734 |
| 負債・純資産合計 | 4,674,604,786 | 4,356,384,070 |
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