有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期計算期間 (自平成28年11月 8日至平成29年11月 6日)	第6期計算期間 (自平成29年11月 7日至平成30年11月 5日)
営業収益
有価証券売買等損益	△498,572,198	1,039,994,024
その他収益	-	27,061
営業収益合計	△498,572,198	1,040,021,085
営業費用
支払利息	39,432	48,315
受託者報酬	4,555,681	4,215,163
委託者報酬	86,557,789	80,087,975
その他費用	341,077	134,192
営業費用合計	91,493,979	84,485,645
営業利益又は営業損失(△)	△590,066,177	955,535,440
経常利益又は経常損失(△)	△590,066,177	955,535,440
当期純利益又は当期純損失(△)	△590,066,177	955,535,440
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,692,028	345,177,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,081,730,520	2,031,144,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,334,171,284	478,011,438
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,334,171,284	478,011,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	819,382,888	1,079,425,041
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	819,382,888	1,079,425,041
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,031,144,767	2,040,089,302