有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2019年11月6日至 2020年11月5日	第9期自 2020年11月6日至 2021年11月5日
営業収益
受取利息	-	124
有価証券売買等損益	△908,002,718	1,209,777,388
営業収益合計	△908,002,718	1,209,777,512
営業費用
支払利息	22,696	10,486
受託者報酬	2,415,564	2,831,442
委託者報酬	45,897,189	53,798,856
その他費用	70,021	80,233
営業費用合計	48,405,470	56,721,017
営業利益又は営業損失(△)	△956,408,188	1,153,056,495
経常利益又は経常損失(△)	△956,408,188	1,153,056,495
当期純利益又は当期純損失(△)	△956,408,188	1,153,056,495
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△144,814,112	453,985,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,553,193,073	1,658,844,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	711,067,632	704,068,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	711,067,632	704,068,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	793,822,358	1,004,595,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	793,822,358	1,004,595,822
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,658,844,271	2,057,388,667