One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,164,843 | 6,883,029 |
| 親投資信託受益証券 | 242,616,399 | 256,324,617 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 247,781,246 | 263,207,646 |
| 資産の部合計 | 247,781,246 | 263,207,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 918,419 |
| 未払受託者報酬 | 70,988 | 65,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,633 | 1,573,981 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 7,031 | 5,810 |
| 流動負債計 | 1,781,652 | 2,563,809 |
| 負債の部合計 | 1,781,652 | 2,563,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,188,842 | 251,603,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,810,752 | 9,039,985 |
| （分配準備積立金） | 12,578,361 | 19,658,440 |
| 元本等合計 | 245,999,594 | 260,643,837 |
| 純資産の部合計 | 245,999,594 | 260,643,837 |
| 負債・純資産合計 | 247,781,246 | 263,207,646 |
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