One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,883,029 | 8,748,428 |
| 親投資信託受益証券 | 256,324,617 | 354,443,897 |
| 流動資産計 | 263,207,646 | 363,192,325 |
| 資産の部合計 | 263,207,646 | 363,192,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 918,419 | 2,067,641 |
| 未払受託者報酬 | 65,581 | 90,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,981 | 2,165,064 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 5,810 | 7,149 |
| 流動負債計 | 2,563,809 | 4,330,082 |
| 負債の部合計 | 2,563,809 | 4,330,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,603,852 | 312,927,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,039,985 | 45,935,156 |
| （分配準備積立金） | 19,658,440 | 27,744,608 |
| 元本等合計 | 260,643,837 | 358,862,243 |
| 純資産の部合計 | 260,643,837 | 358,862,243 |
| 負債・純資産合計 | 263,207,646 | 363,192,325 |
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