純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成31年 1月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,115,021,713,581
追加型株式投資信託	864	12,658,713,970,041
単位型公社債投資信託	46	177,794,364,341
単位型株式投資信託	153	1,148,383,784,365
合計	1,089	15,099,913,832,328

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#3 投資状況（連結）

MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,868,137	1.42
合計(純資産総額)		270,519,713	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本266,651,57698.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,868,1371.42合計(純資産総額)270,519,713100.00(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,362,865,478	3.40
合計(純資産総額)		157,488,901,982	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券オーストラリア31,813,694,27920.20地方債証券オーストラリア27,792,863,76417.64特殊債券ドイツ2,712,424,4451.72オーストラリア1,793,458,8441.13国際機関1,084,776,1680.68小計5,590,659,4573.54社債券オーストラリア65,747,179,85441.74スイス5,965,522,6263.78イギリス3,287,249,8502.08アメリカ3,048,948,0171.93ドイツ1,972,227,1901.25ニュージーランド1,841,644,8001.16オランダ1,542,697,9690.97フランス1,369,031,2200.86カナダ1,332,961,6610.84日本821,355,8170.52小計86,928,819,00455.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,362,865,4783.40合計(純資産総額)157,488,901,982100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	850,000,243
純資産の部
元本等

注記表

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