半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-平成31年7月22日)
(1)【投資状況】
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 266,651,576 | 98.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,868,137 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 270,519,713 | 100.00 | |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 31,813,694,279 | 20.20 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 27,792,863,764 | 17.64 |
| 特殊債券 | ドイツ | 2,712,424,445 | 1.72 |
| オーストラリア | 1,793,458,844 | 1.13 | |
| 国際機関 | 1,084,776,168 | 0.68 | |
| 小計 | 5,590,659,457 | 3.54 | |
| 社債券 | オーストラリア | 65,747,179,854 | 41.74 |
| スイス | 5,965,522,626 | 3.78 | |
| イギリス | 3,287,249,850 | 2.08 | |
| アメリカ | 3,048,948,017 | 1.93 | |
| ドイツ | 1,972,227,190 | 1.25 | |
| ニュージーランド | 1,841,644,800 | 1.16 | |
| オランダ | 1,542,697,969 | 0.97 | |
| フランス | 1,369,031,220 | 0.86 | |
| カナダ | 1,332,961,661 | 0.84 | |
| 日本 | 821,355,817 | 0.52 | |
| 小計 | 86,928,819,004 | 55.19 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,362,865,478 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | 157,488,901,982 | 100.00 | |
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