半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/21-2024/07/22)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		125,751,372	97.18
	内 日本	125,751,372	97.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,645,150	2.82
純資産総額		129,396,522	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		22,631,475,873	31.85
	内 オーストラリア	22,631,475,873	31.85
地方債証券		17,385,729,851	24.47
	内 オーストラリア	17,385,729,851	24.47
特殊債券		4,781,794,330	6.73
	内 オーストラリア	4,623,181,657	6.51
	内 ニュージーランド	158,612,673	0.22
社債券		22,976,080,818	32.34
	内 オーストラリア	11,827,092,224	16.65
	内 フランス	4,414,774,121	6.21
	内 スイス	1,705,290,272	2.40
	内 スペイン	1,689,700,350	2.38
	内 スウェーデン	1,261,794,806	1.78
	内 オランダ	959,876,645	1.35
	内 イギリス	603,069,269	0.85
	内 カナダ	396,838,399	0.56
	内 香港	117,644,732	0.17
その他有価証券		2,087,925,197	2.94
	内 オーストラリア	2,087,925,197	2.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,190,379,922	1.68
純資産総額		71,053,385,991	100.00

その他資産の投資状況

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		4,390,076,669	△6.18
	内 オーストラリア	4,390,076,669	△6.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。