半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		235,478,797	97.91
	内 日本	235,478,797	97.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,026,868	2.09
純資産総額		240,505,665	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		45,360,024,658	33.14
	内 オーストラリア	45,360,024,658	33.14
地方債証券		30,153,061,447	22.03
	内 オーストラリア	30,153,061,447	22.03
特殊債券		17,785,249,633	12.99
	内 オーストラリア	11,950,138,936	8.73
	内 ドイツ	2,881,590,277	2.11
	内 国際機関	1,793,389,558	1.31
	内 ニュージーランド	1,160,130,862	0.85
社債券		40,330,651,514	29.47
	内 オーストラリア	29,617,828,856	21.64
	内 カナダ	3,265,967,378	2.39
	内 日本	1,538,625,076	1.12
	内 イギリス	1,420,009,612	1.04
	内 オランダ	1,060,578,312	0.77
	内 アメリカ	1,028,370,832	0.75
	内 スイス	952,850,619	0.70
	内 フランス	878,990,947	0.64
	内 ニュージーランド	567,429,882	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,244,697,696	2.37
純資産総額		136,873,684,948	100.00

その他資産の投資状況

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		6,617,046,426	△4.83
	内 オーストラリア	6,617,046,426	△4.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。