半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		147,601,599	98.59
	内 日本	147,601,599	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,116,548	1.41
純資産総額		149,718,147	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		24,368,048,972	27.61
	内 オーストラリア	24,368,048,972	27.61
地方債証券		14,138,332,178	16.02
	内 オーストラリア	14,138,332,178	16.02
特殊債券		11,403,826,144	12.92
	内 オーストラリア	6,732,953,292	7.63
	内 韓国	2,243,555,941	2.54
	内 ドイツ	2,053,488,152	2.33
	内 国際機関	373,828,759	0.42
社債券		34,901,672,792	39.55
	内 オーストラリア	18,159,613,281	20.58
	内 日本	3,634,968,893	4.12
	内 カナダ	3,193,156,621	3.62
	内 フランス	2,851,817,097	3.23
	内 オランダ	2,697,028,700	3.06
	内 スイス	1,638,869,901	1.86
	内 スウェーデン	1,080,424,218	1.22
	内 スペイン	970,343,435	1.10
	内 イギリス	517,171,027	0.59
	内 ニュージーランド	158,279,619	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,431,098,701	3.89
純資産総額		88,242,978,787	100.00

その他資産の投資状況

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		13,352,663,554	△15.13
	内 オーストラリア	13,352,663,554	△15.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。