有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 345,894,734 | 98.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,565,813 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 349,460,547 | 100.00 | |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 51,324,652,581 | 23.48 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 44,027,470,752 | 20.14 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 10,805,836,542 | 4.94 |
| ドイツ | 6,052,262,029 | 2.76 | |
| オーストラリア | 2,818,204,936 | 1.28 | |
| 小計 | 19,676,303,507 | 9.00 | |
| 社債券 | オーストラリア | 77,567,443,612 | 35.48 |
| アメリカ | 6,471,424,782 | 2.96 | |
| イギリス | 4,512,963,118 | 2.06 | |
| スイス | 3,614,852,516 | 1.65 | |
| ニュージーランド | 2,060,057,802 | 0.94 | |
| フランス | 2,059,917,654 | 0.94 | |
| オランダ | 1,279,456,270 | 0.58 | |
| 小計 | 97,566,115,754 | 44.63 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,970,545,059 | 2.73 |
| 合計(純資産総額) | 218,565,087,653 | 100.00 | |
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