有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		154,889,460	97.48
	内 日本	154,889,460	97.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,006,060	2.52
純資産総額		158,895,520	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		20,053,049,813	23.29
	内 オーストラリア	20,053,049,813	23.29
地方債証券		15,730,532,947	18.27
	内 オーストラリア	15,730,532,947	18.27
特殊債券		9,671,389,761	11.23
	内 オーストラリア	4,143,427,359	4.81
	内 韓国	3,022,843,891	3.51
	内 ドイツ	2,096,610,789	2.44
	内 国際機関	408,507,722	0.47
社債券		33,559,246,946	38.98
	内 オーストラリア	17,202,166,834	19.98
	内 日本	4,052,392,781	4.71
	内 フランス	3,142,015,482	3.65
	内 カナダ	2,940,870,682	3.42
	内 スイス	1,812,593,167	2.11
	内 オランダ	1,699,689,108	1.97
	内 スウェーデン	1,185,822,257	1.38
	内 スペイン	1,039,280,539	1.21
	内 イギリス	311,003,337	0.36
	内 ニュージーランド	173,412,759	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,076,202,415	8.22
純資産総額		86,090,421,882	100.00

その他資産の投資状況

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		1,946,144,916	△2.26
	内 オーストラリア	1,946,144,916	△2.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。