有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		159,608,000	98.05
	内 日本	159,608,000	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,172,516	1.95
純資産総額		162,780,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		30,992,898,311	29.80
	内 オーストラリア	30,992,898,311	29.80
地方債証券		17,802,666,117	17.12
	内 オーストラリア	17,802,666,117	17.12
特殊債券		13,394,858,221	12.88
	内 オーストラリア	8,096,007,820	7.78
	内 韓国	2,274,449,033	2.19
	内 ドイツ	2,137,792,088	2.06
	内 ニュージーランド	886,609,280	0.85
社債券		39,016,312,015	37.51
	内 オーストラリア	19,572,473,216	18.82
	内 日本	3,767,908,173	3.62
	内 カナダ	3,638,159,221	3.50
	内 フランス	2,974,444,703	2.86
	内 オランダ	2,822,696,453	2.71
	内 スイス	2,753,045,173	2.65
	内 イギリス	1,162,822,340	1.12
	内 スウェーデン	1,136,118,174	1.09
	内 スペイン	1,021,320,221	0.98
	内 ニュージーランド	167,324,341	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,806,963,657	2.70
純資産総額		104,013,698,321	100.00

その他資産の投資状況

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		14,477,207,492	△13.92
	内 オーストラリア	14,477,207,492	△13.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。