One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,885,694 | 4,703,387 |
| 親投資信託受益証券 | 289,423,998 | 257,857,197 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 297,309,692 | 265,560,584 |
| 資産の部合計 | 297,309,692 | 265,560,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,246,225 | 2,022,411 |
| 未払受託者報酬 | 84,872 | 72,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,923 | 1,738,428 |
| 未払利息 | 17 | 8 |
| その他未払費用 | 6,223 | 5,045 |
| 流動負債計 | 4,374,260 | 3,838,328 |
| 負債の部合計 | 4,374,260 | 3,838,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,579,067 | 240,377,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,356,365 | 21,344,671 |
| （分配準備積立金） | 27,414,124 | 28,488,254 |
| 元本等合計 | 292,935,432 | 261,722,256 |
| 純資産の部合計 | 292,935,432 | 261,722,256 |
| 負債・純資産合計 | 297,309,692 | 265,560,584 |
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