One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,703,387 | 7,513,735 |
| 親投資信託受益証券 | 257,857,197 | 222,444,586 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 265,560,584 | 229,958,321 |
| 資産の部合計 | 265,560,584 | 229,958,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,022,411 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,436 | 61,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,738,428 | 1,481,510 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 5,045 | 4,046 |
| 流動負債計 | 3,838,328 | 1,547,251 |
| 負債の部合計 | 3,838,328 | 1,547,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,377,585 | 206,337,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,344,671 | 22,073,912 |
| （分配準備積立金） | 28,488,254 | 26,573,822 |
| 元本等合計 | 261,722,256 | 228,411,070 |
| 純資産の部合計 | 261,722,256 | 228,411,070 |
| 負債・純資産合計 | 265,560,584 | 229,958,321 |
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