One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,706,271 | 3,967,526 |
| 親投資信託受益証券 | 133,479,507 | 130,896,392 |
| 流動資産計 | 137,185,778 | 134,863,918 |
| 資産の部合計 | 137,185,778 | 134,863,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,209,769 |
| 未払受託者報酬 | 38,541 | 36,031 |
| 未払委託者報酬 | 926,252 | 865,746 |
| その他未払費用 | 2,478 | 2,276 |
| 流動負債計 | 967,271 | 2,113,822 |
| 負債の部合計 | 967,271 | 2,113,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,754,316 | 95,977,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,464,191 | 36,772,597 |
| （分配準備積立金） | 17,814,770 | 25,035,362 |
| 元本等合計 | 136,218,507 | 132,750,096 |
| 純資産の部合計 | 136,218,507 | 132,750,096 |
| 負債・純資産合計 | 137,185,778 | 134,863,918 |
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