One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,967,526 | 4,228,964 |
| 親投資信託受益証券 | 130,896,392 | 113,622,104 |
| 流動資産計 | 134,863,918 | 117,851,068 |
| 資産の部合計 | 134,863,918 | 117,851,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,209,769 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,031 | 31,910 |
| 未払委託者報酬 | 865,746 | 766,855 |
| その他未払費用 | 2,276 | 2,002 |
| 流動負債計 | 2,113,822 | 800,767 |
| 負債の部合計 | 2,113,822 | 800,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,977,499 | 88,446,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,772,597 | 28,603,674 |
| （分配準備積立金） | 25,035,362 | 24,901,438 |
| 元本等合計 | 132,750,096 | 117,050,301 |
| 純資産の部合計 | 132,750,096 | 117,050,301 |
| 負債・純資産合計 | 134,863,918 | 117,851,068 |
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