One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

【提出】: 2019/10/21 9:15
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成25年 8月19日～平成26年 7月22日	110,430,255	8,925	110,421,330
第2計算期間	平成26年 7月23日～平成27年 7月21日	197,514,456	89,746,944	218,188,842
第3計算期間	平成27年 7月22日～平成28年 7月20日	53,409,219	19,994,209	251,603,852
第4計算期間	平成28年 7月21日～平成29年 7月20日	116,092,995	54,769,760	312,927,087
第5計算期間	平成29年 7月21日～平成30年 7月20日	49,796,705	95,144,725	267,579,067
第6計算期間	平成30年 7月21日～令和 1年 7月22日	21,174,438	48,375,920	240,377,585

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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