One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/23-2026/07/21)

【提出】: 2026/04/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

	設定口数	解約口数
第3計算期間	53,409,219	19,994,209
第4計算期間	116,092,995	54,769,760
第5計算期間	49,796,705	95,144,725
第6計算期間	21,174,438	48,375,920
第7計算期間	14,653,180	48,693,607
第8計算期間	7,174,630	74,729,233
第9計算期間	15,554,635	24,612,954
第10計算期間	6,703,670	24,673,590
第11計算期間	5,271,835	21,048,652
第12計算期間	2,822,915	10,353,787
2025年7月23日～ 2026年1月22日	8,334,117	11,369,540

(注)本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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