みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月10日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,836,058 | 115,888,564 |
| 親投資信託受益証券 | 7,558,355,954 | 8,188,085,117 |
| 未収入金 | 2,491,000 | 10,014,000 |
| 流動資産計 | 7,676,683,012 | 8,313,987,681 |
| 資産の部合計 | 7,676,683,012 | 8,313,987,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,408,164 | 23,004,254 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,033 | 2,116,529 |
| 未払委託者報酬 | 40,831,545 | 40,213,980 |
| 未払利息 | 239 | 149 |
| その他未払費用 | 171,861 | 127,032 |
| 流動負債計 | 61,560,842 | 65,461,944 |
| 負債の部合計 | 61,560,842 | 65,461,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,246,049,235 | 5,853,007,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,369,072,935 | 2,395,518,536 |
| （分配準備積立金） | 1,010,433,795 | 828,311,673 |
| 元本等合計 | 7,615,122,170 | 8,248,525,737 |
| 純資産の部合計 | 7,615,122,170 | 8,248,525,737 |
| 負債・純資産合計 | 7,676,683,012 | 8,313,987,681 |
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