みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,027,355 | 133,512,828 |
| 親投資信託受益証券 | 8,311,508,160 | 7,115,515,034 |
| 未収入金 | － | 6,738,000 |
| 流動資産計 | 8,432,535,515 | 7,255,765,862 |
| 資産の部合計 | 8,432,535,515 | 7,255,765,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,953,616 | 47,355,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,940 | 2,113,718 |
| 未払委託者報酬 | 42,653,705 | 40,160,456 |
| 未払利息 | 334 | 328 |
| その他未払費用 | 71,776 | 66,272 |
| 流動負債計 | 55,924,371 | 89,696,606 |
| 負債の部合計 | 55,924,371 | 89,696,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,599,491,790 | 4,562,936,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,777,119,354 | 2,603,133,150 |
| （分配準備積立金） | 897,615,213 | 629,527,891 |
| 元本等合計 | 8,376,611,144 | 7,166,069,256 |
| 純資産の部合計 | 8,376,611,144 | 7,166,069,256 |
| 負債・純資産合計 | 8,432,535,515 | 7,255,765,862 |
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