みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,784,459,394 | 8,581,878,956 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,784,459,394 | 8,581,878,956 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,358,720 | 129,549,452 |
| 親投資信託受益証券 | 7,675,307,674 | 8,436,103,504 |
| 未収入金 | 12,793,000 | 16,226,000 |
| 流動資産計 | 7,784,459,394 | 8,581,878,956 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 52,139,727 | 90,978,467 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,938,006 | 45,310,857 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,114 | 2,279,901 |
| 未払委託者報酬 | 37,184,980 | 43,318,479 |
| 未払利息 | 187 | － |
| その他未払費用 | 59,440 | 69,230 |
| 流動負債計 | 52,139,727 | 90,978,467 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,732,319,667 | 8,490,900,489 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,526,749,637 | 4,352,547,812 |
| 元本等合計 | 7,732,319,667 | 8,490,900,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,205,570,030 | 4,138,352,677 |
| （分配準備積立金） | 1,092,766,328 | 919,783,176 |
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