みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,512,066 | 57,224,174 |
| 親投資信託受益証券 | 6,787,905,403 | 5,772,785,989 |
| 未収入金 | 23,570,000 | 42,100,000 |
| 流動資産計 | 6,870,987,469 | 5,872,110,163 |
| 資産の部合計 | 6,870,987,469 | 5,872,110,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,906,458 | 47,553,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,835 | 1,721,636 |
| 未払委託者報酬 | 37,959,792 | 32,711,847 |
| その他未払費用 | 57,982 | 49,248 |
| 流動負債計 | 62,922,067 | 82,035,816 |
| 負債の部合計 | 62,922,067 | 82,035,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,199,196,152 | 3,658,133,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,608,869,250 | 2,131,941,214 |
| （分配準備積立金） | 983,916,072 | 805,150,892 |
| 元本等合計 | 6,808,065,402 | 5,790,074,347 |
| 純資産の部合計 | 6,808,065,402 | 5,790,074,347 |
| 負債・純資産合計 | 6,870,987,469 | 5,872,110,163 |
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