みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,836,058 | 121,027,355 |
| 親投資信託受益証券 | 7,558,355,954 | 8,311,508,160 |
| 未収入金 | 2,491,000 | － |
| 流動資産計 | 7,676,683,012 | 8,432,535,515 |
| 資産の部合計 | 7,676,683,012 | 8,432,535,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,408,164 | 10,953,616 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,033 | 2,244,940 |
| 未払委託者報酬 | 40,831,545 | 42,653,705 |
| 未払利息 | 239 | 334 |
| その他未払費用 | 171,861 | 71,776 |
| 流動負債計 | 61,560,842 | 55,924,371 |
| 負債の部合計 | 61,560,842 | 55,924,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,246,049,235 | 5,599,491,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,369,072,935 | 2,777,119,354 |
| （分配準備積立金） | 1,010,433,795 | 897,615,213 |
| 元本等合計 | 7,615,122,170 | 8,376,611,144 |
| 純資産の部合計 | 7,615,122,170 | 8,376,611,144 |
| 負債・純資産合計 | 7,676,683,012 | 8,432,535,515 |
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