みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,027,355 | 96,358,720 |
| 親投資信託受益証券 | 8,311,508,160 | 7,675,307,674 |
| 未収入金 | － | 12,793,000 |
| 流動資産計 | 8,432,535,515 | 7,784,459,394 |
| 資産の部合計 | 8,432,535,515 | 7,784,459,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,953,616 | 12,938,006 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,940 | 1,957,114 |
| 未払委託者報酬 | 42,653,705 | 37,184,980 |
| 未払利息 | 334 | 187 |
| その他未払費用 | 71,776 | 59,440 |
| 流動負債計 | 55,924,371 | 52,139,727 |
| 負債の部合計 | 55,924,371 | 52,139,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,599,491,790 | 4,526,749,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,777,119,354 | 3,205,570,030 |
| （分配準備積立金） | 897,615,213 | 1,092,766,328 |
| 元本等合計 | 8,376,611,144 | 7,732,319,667 |
| 純資産の部合計 | 8,376,611,144 | 7,732,319,667 |
| 負債・純資産合計 | 8,432,535,515 | 7,784,459,394 |
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