みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,358,720 | 59,512,066 |
| 親投資信託受益証券 | 7,675,307,674 | 6,787,905,403 |
| 未収入金 | 12,793,000 | 23,570,000 |
| 流動資産計 | 7,784,459,394 | 6,870,987,469 |
| 資産の部合計 | 7,784,459,394 | 6,870,987,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,938,006 | 22,906,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,114 | 1,997,835 |
| 未払委託者報酬 | 37,184,980 | 37,959,792 |
| 未払利息 | 187 | － |
| その他未払費用 | 59,440 | 57,982 |
| 流動負債計 | 52,139,727 | 62,922,067 |
| 負債の部合計 | 52,139,727 | 62,922,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,526,749,637 | 4,199,196,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,205,570,030 | 2,608,869,250 |
| （分配準備積立金） | 1,092,766,328 | 983,916,072 |
| 元本等合計 | 7,732,319,667 | 6,808,065,402 |
| 純資産の部合計 | 7,732,319,667 | 6,808,065,402 |
| 負債・純資産合計 | 7,784,459,394 | 6,870,987,469 |
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