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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

【提出】: 2018/09/10 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	2,542,598,108	3.1866	8,102,375,819	3.2527	8,270,308,865	99.31

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.31
合計		99.31

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	10,637	546,000	5,807,802,000	586,000	6,233,282,000	7.91
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	9,677	562,000	5,438,474,000	639,000	6,183,603,000	7.84
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	32,243	156,516	5,046,561,831	176,900	5,703,786,700	7.24
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	23,685	142,275	3,369,799,243	156,300	3,701,965,500	4.69
5	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	5,498	562,000	3,089,876,000	636,000	3,496,728,000	4.43
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	5,676	465,000	2,639,340,000	508,000	2,883,408,000	3.66
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	12,339	237,234	2,927,233,716	229,800	2,835,502,200	3.59
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	4,057	634,000	2,572,138,000	688,000	2,791,216,000	3.54
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	33,221	79,000	2,624,459,000	83,000	2,757,343,000	3.50
10	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	13,741	204,500	2,810,034,500	199,600	2,742,703,600	3.48
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	18,076	135,311	2,445,885,582	142,100	2,568,599,600	3.26
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	9,571	267,500	2,560,242,500	262,900	2,516,215,900	3.19
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	8,753	274,860	2,405,853,199	283,800	2,484,101,400	3.15
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,668	455,000	2,123,940,000	504,000	2,352,672,000	2.98
15	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	13,311	162,400	2,161,706,400	171,900	2,288,160,900	2.90
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	17,749	120,738	2,142,980,891	123,400	2,190,226,600	2.78
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	41,144	48,569	1,998,358,611	49,900	2,053,085,600	2.60
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,749	368,000	1,379,632,000	402,500	1,508,972,500	1.91
19	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	12,762	123,018	1,569,959,161	117,600	1,500,811,200	1.90
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	8,396	163,274	1,370,854,129	171,600	1,440,753,600	1.82
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	16,205	77,200	1,251,026,000	82,900	1,343,394,500	1.70
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,189	552,000	1,208,328,000	575,000	1,258,675,000	1.59
23	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	13,726	78,400	1,076,118,400	88,600	1,216,123,600	1.54
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	8,426	134,300	1,131,611,800	142,700	1,202,390,200	1.52
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	16,127	69,351	1,118,436,051	72,600	1,170,820,200	1.48
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	8,963	116,700	1,045,982,100	127,700	1,144,575,100	1.45
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	12,250	81,522	998,650,678	89,100	1,091,475,000	1.38
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	6,518	163,000	1,062,434,000	165,400	1,078,077,200	1.36
29	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	9,266	106,300	984,975,800	112,400	1,041,498,400	1.32
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	2,732	354,921	969,645,128	338,500	924,782,000	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.55
合計		98.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

開示資料

決算