有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,188,688,112	3.9754	3.9787	-	99.69
	日本			4,725,510,735	4,729,433,391	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	24,027	157,376.30	156,500.00	-	9.74
	日本			3,781,280,600	3,760,225,500	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	20,173	149,830.90	147,600.00	-	7.71
	日本			3,022,538,928	2,977,534,800	-
3	GLP投資法人	投資証券	21,432	136,128.31	131,300.00	-	7.29
	日本			2,917,502,005	2,814,021,600	-
4	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	26,512	80,561.26	79,100.00	-	5.43
	日本			2,135,840,354	2,097,099,200	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	22,483	99,622.34	90,500.00	-	5.27
	日本			2,239,809,226	2,034,711,500	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,529	308,958.20	283,400.00	-	4.79
	日本			2,017,188,129	1,850,318,600	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,561	327,184.19	327,500.00	-	4.72
	日本			1,819,471,281	1,821,227,500	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	9,964	172,608.02	159,200.00	-	4.11
	日本			1,719,866,317	1,586,268,800	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,609	250,881.64	245,800.00	-	3.57
	日本			1,407,195,120	1,378,692,200	-
10	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,165	268,819.24	251,000.00	-	3.36
	日本			1,388,451,399	1,296,415,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,570	147,178.63	142,900.00	-	3.17
	日本			1,261,320,940	1,224,653,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,565	59,612.42	65,200.00	-	3.14
	日本			1,106,704,635	1,210,438,000	-
13	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	9,551	130,013.40	118,700.00	-	2.94
	日本			1,241,758,070	1,133,703,700	-
14	スターアジア不動産投資法人	投資証券	18,598	59,038.69	59,700.00	-	2.88
	日本			1,098,001,676	1,110,300,600	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	13,740	69,260.78	77,700.00	-	2.77
	日本			951,643,191	1,067,598,000	-
16	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,772	614,914.19	563,000.00	-	2.58
	日本			1,089,627,960	997,636,000	-
17	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,018	329,236.15	318,000.00	-	2.49
	日本			993,634,707	959,724,000	-
18	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,686	559,652.37	508,000.00	-	2.22
	日本			943,573,900	856,488,000	-
19	日本リート投資法人	投資証券	2,404	342,686.14	330,000.00	-	2.06
	日本			823,817,493	793,320,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,435	284,486.03	266,000.00	-	1.68
	日本			692,723,499	647,710,000	-
21	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,406	443,631.11	439,500.00	-	1.60
	日本			623,745,341	617,937,000	-
22	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,736	106,112.37	105,000.00	-	1.56
	日本			608,660,579	602,280,000	-
23	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,023	559,675.20	521,000.00	-	1.38
	日本			572,547,739	532,983,000	-
24	スターツプロシード投資法人	投資証券	2,538	201,940.77	200,000.00	-	1.32
	日本			512,525,679	507,600,000	-
25	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	3,036	150,692.73	142,700.00	-	1.12
	日本			457,503,137	433,237,200	-
26	阪急阪神リート投資法人	投資証券	3,267	140,082.25	131,900.00	-	1.12
	日本			457,648,711	430,917,300	-
27	福岡リート投資法人	投資証券	2,731	168,454.19	157,600.00	-	1.12
	日本			460,048,413	430,405,600	-
28	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,126	168,065.93	156,200.00	-	0.86
	日本			357,308,170	332,081,200	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,263	149,467.01	146,000.00	-	0.86
	日本			338,243,851	330,398,000	-
30	東海道リート投資法人	投資証券	2,661	125,551.09	122,600.00	-	0.85
	日本			334,091,463	326,238,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。