みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,116,955 | 7,093,718 |
| 親投資信託受益証券 | 151,310,178 | 120,328,394 |
| 派生商品評価勘定 | 3,688,306 | － |
| 流動資産計 | 157,115,439 | 129,054,573 |
| 未収入金 | － | 1,632,461 |
| 資産の部合計 | 157,115,439 | 129,054,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,336,152 |
| 未払解約金 | － | 1,038,009 |
| 未払金 | － | 340,643 |
| 未払受託者報酬 | 21,670 | 46,559 |
| 未払委託者報酬 | 563,231 | 1,210,443 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 1,895 | 3,663 |
| 流動負債計 | 586,801 | 7,975,479 |
| 負債の部合計 | 586,801 | 7,975,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,583,113 | 104,878,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,945,525 | 16,200,768 |
| （分配準備積立金） | 5,109,294 | 2,618,937 |
| 元本等合計 | 156,528,638 | 121,079,094 |
| 純資産の部合計 | 156,528,638 | 121,079,094 |
| 負債・純資産合計 | 157,115,439 | 129,054,573 |
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