みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月7日 | 2017年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,584,955 | 26,301,482 |
| 親投資信託受益証券 | 447,631,330 | 1,307,118,838 |
| 派生商品評価勘定 | 14,520,861 | 11,649,000 |
| 流動資産計 | 470,737,146 | 1,345,069,320 |
| 資産の部合計 | 470,737,146 | 1,345,069,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 442,727 |
| 未払解約金 | 115,246 | 2,300,014 |
| 未払受託者報酬 | 93,116 | 221,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,859 | 5,757,299 |
| 未払利息 | 14 | 30 |
| その他未払費用 | 7,380 | 16,941 |
| 流動負債計 | 2,636,615 | 8,738,447 |
| 負債の部合計 | 2,636,615 | 8,738,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,018,440 | 1,091,766,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,082,091 | 244,564,600 |
| （分配準備積立金） | 17,642,560 | 15,451,002 |
| 元本等合計 | 468,100,531 | 1,336,330,873 |
| 純資産の部合計 | 468,100,531 | 1,336,330,873 |
| 負債・純資産合計 | 470,737,146 | 1,345,069,320 |
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