みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月6日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2019年12月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,328,739,739 | 1,284,476,417 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,328,739,739 | 1,284,476,417 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 57,469 |
| コール・ローン | 11,908,876 | 32,857,912 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,341,660 | 1,251,561,036 |
| 派生商品評価勘定 | 9,489,203 | － |
| 流動資産計 | 1,328,739,739 | 1,284,476,417 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 9,662,379 | 15,173,577 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 746,935 |
| 未払解約金 | 47,426 | 4,755,762 |
| 未払受託者報酬 | 355,185 | 357,237 |
| 未払委託者報酬 | 9,234,807 | 9,288,539 |
| 未払利息 | 14 | 27 |
| その他未払費用 | 24,947 | 25,077 |
| 流動負債計 | 9,662,379 | 15,173,577 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,319,077,360 | 1,269,302,840 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,906,957 | 1,019,257,032 |
| 元本等合計 | 1,319,077,360 | 1,269,302,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,170,403 | 250,045,808 |
| （分配準備積立金） | 116,138,970 | 101,146,560 |
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