みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| コール・ローン | 20,449,309 | 43,364,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,298,436 | 1,330,861,449 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,191,548 |
| 流動資産計 | 1,275,747,745 | 1,388,417,954 |
| 資産の部合計 | 1,275,747,745 | 1,388,417,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,977,560 | 44,460 |
| 未払解約金 | 212,747 | 50,200 |
| 未払受託者報酬 | 333,692 | 363,759 |
| 未払委託者報酬 | 8,677,331 | 9,459,022 |
| その他未払費用 | 22,413 | 24,075 |
| 流動負債計 | 34,223,743 | 9,941,516 |
| 負債の部合計 | 34,223,743 | 9,941,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,624,508 | 1,034,101,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,899,494 | 344,374,464 |
| （分配準備積立金） | 146,711,869 | 110,433,850 |
| 元本等合計 | 1,241,524,002 | 1,378,476,438 |
| 純資産の部合計 | 1,241,524,002 | 1,378,476,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,275,747,745 | 1,388,417,954 |
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