みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,544,000 | 51,263,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,695,515,517 | 1,612,636,910 |
| 流動資産計 | 1,750,059,517 | 1,668,019,268 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,118,709 |
| 資産の部合計 | 1,750,059,517 | 1,668,019,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,032,961 | 6,657 |
| 未払受託者報酬 | 434,699 | 467,685 |
| 未払委託者報酬 | 11,303,579 | 12,160,993 |
| 派生商品評価勘定 | 11,303,167 | － |
| その他未払費用 | 28,509 | 30,679 |
| 流動負債計 | 47,102,915 | 12,666,014 |
| 負債の部合計 | 47,102,915 | 12,666,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,924,396 | 1,201,906,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,032,206 | 453,446,624 |
| （分配準備積立金） | 162,313,513 | 134,830,494 |
| 元本等合計 | 1,702,956,602 | 1,655,353,254 |
| 純資産の部合計 | 1,702,956,602 | 1,655,353,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,750,059,517 | 1,668,019,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
